11月16、17日，中国资本策划研究院（CCP）院长朱耿洲博士应邀为“复旦大学金融与投资CEO班”100多位学员，以“企业融资策划的渠道与方法”为主题讲学两天。朱博士不仅就适合上海区域中小微企业的融资技术与风险防范技巧进行了系统全面解析，还就学员特别关心的“上海自贸区企业（项目）如何选择好融资渠道、把握好融资方法也进行了详细解说，给出了系统操作方案，受到与课学员赞赏。
图为中国(上海)自由贸易试验区
经国务院批准，中国(上海)自由贸易试验区于2013年9月29日挂牌，10月8日开始接受中外企业登记注册。在这块面积为28.78平方公里的土地上，一场比以往更为精彩的改革大剧，就此拉开序幕。
上海自贸区在改革道路上迈出的实质性步伐，也展现了新一届政府的改革新思路。然而，在当前改革进入深水区的背景下，区内的企业或金融业务将面临哪些问题和难点？如何选择好融资渠道、把握好融资方法？“关键是要吃透自贸区的金融政策，搞好金融策划，具体包括‘跨境投融资业务’、‘区内银行跨境内融资业务’等，把握好操作流程与技巧，使入自由贸易试验区企业真正‘自由贸易’起来。”朱耿洲博士指出。
在上海自贸区之前，中国已开辟上海浦东、天津滨海、重庆两江、浙江舟山、甘肃兰州、广东南沙，以及深圳前海、福建平潭、珠海横琴等等新区，一直试图走出一条开放的新路，各个新区也取得了不小的成就，但在体制创新、融资渠道的选择与创新上都还有一定的局限性，没有跳出依靠内部投资求发展的老套路，比如民营经济发展受到抑制，政府对市场干预过多等。
“对上海自由贸易试验区，要从国家战略的高度来加以认识。它是中国改革发展的一个新起点，而不只是一个简单的地方贸易问题，试验区的建立同时也标志着一个旧时代的结束，过去那种单纯靠政策扶持、贸易保护的发展模式在这里率先画上了句号，因此试验区内企业的融资渠道与方法都应作相应调整，从而使企业（项目）顺利融入所需资金，走好创新之路。”朱博士说。
上海自贸试验区发展的5大目标依次是：政府职能转变、扩大投资领域开放、推进贸易发展方式转变、深化金融领域的开放创新，以及法治化的营商环境等。“而深化金融领域的开放创新尤为重要。”朱博士认为。
具体就是要理会好自贸区的金融政策，针对性搞好融资策划。比如要认清自贸区的现代服务业的特点、自贸区的国民待遇原则海外公司自贸区的运作实战技术等等，重点要学懂弄通自贸区内各项金融业务及相关业务操作要领，尤其是“跨境投融资业务”和“区内银行跨境内融资业务”朱博士明确指出。
“跨境投融资业务”包括现代服务业金融与离岸金融衍生品服务、大宗商品贸易融资、全供应链贸易融资、商业票据跨境融资服务、离岸船舶融资、外保内贷与跨境融资等等。
而“区内银行跨境内融资业务”包括跨境资产管理与财富跨境管理、跨境并购与跨境投资业务、跨境信托投资基金与相关业务管理、项目贷款与内保外贷等等。
随后朱博士对上述所涉及的融资渠道与方法进行了详解，使两天的两天的课程在学员高度赞赏中紧张而愉快的结束。
本期课程由复旦大学管理学院高级管理人员发展中心承办
（本期也是中国资本策划研究院“融资策划36计”知识体系全国大巡讲总第564期）
